南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●受托金融受托人:中国银行股份有限公司

●本次委托理财的金额、产品名称和期限:

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●审议程序:南通海兴电子有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，并于2019年9月20日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。详见2019年9月4日、2019年9月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse)发布的《关于部分闲置自有资金用于现金管理的公告》(公告号:2019-008)，“2019年第二临时股东，

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

通过使用闲置的自有资金，公司能够以适当的方式管理资金，这有利于提高公司的资金使用效率，增加资本收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

(2)资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品基本信息

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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司此次购买的理财产品为保本浮动收益银行的结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵循审慎投资原则，严格筛选发行人，选择信用好、资本安全性强的发行人。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资和项目进展情况。如果存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

本公司控股子公司南通海逸电子有限公司于2020年4月15日向中国银行股份有限公司购买理财产品。主要条款如下:

1.产品名称:csdv202003006

2.货币:人民币

3.指定结算账号:475469287872

4.认购金额:人民币1500万元，(大写)壹仟伍佰万元整

5.收入起始日期:2020年4月17日

6.截止日期:2020年5月19日

7.产品期限:32天

8.浮动收益率范围:1.30%-5.90%(年化)

本公司控股子公司南通海逸电子有限公司于2020年4月15日向中国银行股份有限公司购买理财产品。主要条款如下:

1.产品名称:csdv202003007

2.货币:人民币

3.指定结算账号:475469287872

4.认购金额:人民币1500万元，(大写)壹仟伍佰万元整

5.收入起始日期:2020年4月17日

6.截止日期:2020年5月19日

7.产品期限:32天

8.浮动收益率范围:1.30%-5.90%(年化)

(2)委托理财资金投资

这种委托理财的投资是关联结构性存款

(三)风险控制分析

1.公司遵循审慎投资原则，严格筛选发行人，选择信用好、资本安全性强的发行人。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资和项目进展情况。如果存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司独立董事和监事会有权检查公司的投资理财产品，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三.委托财务受托人

本次委托理财的受托人是中国银行股份有限公司，该公司在上海证券交易所上市(股票代码:601988)。中国银行股份有限公司与本公司及其控股股东和实际控制人之间不存在任何关系。

四.对公司的影响

公司2018年12月31日和2019年9月30日的财务数据:

单位:万元

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截至2019年9月30日，公司货币资金为382，945，042.49元，本次理财总额为30，000，000.00元，占最近一期期末货币资金的7.83%。公司使用自有资金进行现金管理，这是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的。不影响公司日常资金和主营业务的正常周转需求。

自2019年以来，公司实施了新的金融工具标准。本次购买的理财产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中的“投资收益”。

V.风险警告

公司虽然购买了保本和低风险的银行理财产品，但仍存在清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险以及其他因银行破产而引发的风险。

六.决策程序

公司于2019年9月2日召开了第三届董事会和第三届监事会第十次会议

2019年第二次临时股东大会于2019年9月20日召开，审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。同意公司及其子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等金融机构的低风险理财产品。在上述限额内，资金可以滚动使用。授权使用期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，公司董事长或董事长授权人有权在上述限额内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。详见2019年9月4日、2019年9月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse)发布的《关于部分闲置自有资金用于现金管理的公告》(公告号:2019-008)，“2019年第二临时股东，

七.截至本公告发布之日，公司在最近12个月内使用自有资金委托理财

金额:1万元

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特此宣布。

南通海星电子有限公司

董事会

2020年4月18日