公募、社保基金一季度有新宠 去年冠军两产品同步“押宝”

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记者朱妍编辑张译文

社保基金和公共基金作为投资的“风向标”，其投资方向备受市场关注。随着上市公司第一季度报告的披露，它们最新的投资地图也逐渐显露出来。值得注意的是，去年的冠军刘同时管理着两只基金来“下注”Pulit (002324)，而该公司也在第一季度赢得了社保基金组合的青睐。

据上海证券交易所统计，截至4月12日，今年第一季度上市公司十大流通股名单中出现了31种公募基金产品和5种社保基金组合，分别涉及11种和5种股票。

根据第一季度的新情况，公共基金和社保基金看好普立特、华正新材料(603186，诊断股)和奥农生物(603363，诊断股)。普利特今年的增幅最大。截至4月10日，该股今年上涨了44.56%，今年华正新材料和奥农生物也分别上涨了20.39%和31.94%。此外，尽管富国银行基金下的一只etf基金最近在新力泰(002294)进行了结算，但它是一只被动基金，暂时不会用作参考。

就增持而言，第一季度共有7只股票被公共基金产品增持。行业涉及tmt、医学生物学等领域，包括华正新材料、深南电路(002916，诊断学)、辉煌科技(002296，诊断学)、南京熊猫(600775，诊断学)、华兰生物(002007，诊断学)，其中，华正新材料增加了三个活跃基金。

然而，对于一些持仓较重的上市公司，基金公司有不同的操作方向。例如，深南电路今年增长了58%以上。深南电路由十大流通股股东中的机构主导。田弘互联网灵活配置混合动力和荣通中国风能第一灵活配置混合动力在第一季度选择增持，单季度增持股份超过52万股。然而，中欧新蓝筹灵活配置混合使一些头寸变得安全。

明星基金经理的运作路径引人注目。披露的季度报告显示，去年由股权基金冠军刘单独或共同管理的广发多元化新兴股票和广发小盘股共买入普立特，分别位列第四和第九大流通股股东；与此同时，全国社保基金603也在第一季度成为第五大流通股股东，持有近440万股。

根据choice数据，截至4月12日，广发小盘股成长混合基金和广发多元化新兴股票基金的净值年内分别增长近20%和13%，同类基金排名前1%和前3%。目前，这两只基金分别占Plit上市流通股的2.29%和0.98%。

为什么普利特吸引刘和社保基金一起购买？根据公司最近发布的2019年度报告，报告期内，公司实现营业收入36.00亿元，同比略有下降1.79%，实现归属于母亲的净利润1.65亿元，同比增长128.00%。扣除后归属于母亲的净利润为1.38亿元，同比增长162.62%。

根据长城证券(002939)的研究，Plit主要改性塑料业务的上游原料主要是聚丙烯等材料，其成本与原油价格走势有很高的相关性。如果国际原油价格保持低位，公司改性塑料产品的毛利率有望继续上升。

另一方面，经纪人认为Plit改性塑料业务的下游主要受汽车销售市场的影响。受今年疫情影响，第一季度国内汽车市场销量大幅下滑。但是，考虑到目前国内防疫控制的不断完善，国内汽车市场有望逐步复苏。