江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的补充

本篇文章2830字，读完约7分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

江苏凤凰房地产投资有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse)上披露了《江苏凤凰房地产投资有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品的2020-014项目进展公告》。现根据《上海证券交易所第四号暂行格式指引》的相关要求，对此事补充说明如下:

重要内容提示:

●委托理财受托人:北京银行股份有限公司南京分行

●本次委托理财金额:2.8亿元

●委托理财产品名称:北京银行对企业客户的人民币结构性存款

●委托理财期限:90天

●审议程序:江苏凤凰房地产投资有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。详见《凤凰网关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告号:Pro 2019-014)于2019年4月30日在上海证券交易所(http://www.sse/)网站上披露。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

对暂时闲置的募集资金进行适度及时的现金管理，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，从而为公司和股东寻求更多的投资回报。

(2)资金来源

1、资金来源概况

本次委托理财的资金来源是合肥凤凰文化广场项目筹集的临时闲置资金。

2.闲置募集资金的使用委托财务管理

经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2015]2410号文件批准，经上海证券交易所批准，公司以非公开方式向特定投资者发行195，459，956股人民币普通股(a股)，发行价格为每股7.74元。截至2016年1月12日，公司已实际向7家特定投资者发行195，459，956元人民币普通股(a股)，共募集资金1，512，860，059.44元，扣除承销费、赞助费及其他发行费用32，865，521.21元，募集资金净额1，000元。沈万红元承销的保荐公司于2016年1月12日将其存入公司在北京银行宣武支行开立的人民币账户(账号:2000024800700001950600)。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具立信会计师事务所(2016)第510002号验资报告。

截至2019年6月30日，募集资金使用情况如下:

■

(三)委托理财产品基本信息

■

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，理财产品的发行者为银行等能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为保本银行理财产品，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过一年。上述产品的预期投资收益率高于同期银行存款利率。董事会授权公司总经理在限额内处理相关事宜，公司财务部负责组织实施。公司财务部根据募集资金投资项目的进展情况，根据其安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监管，确保资金安全。公司独立董事和监事会将持续监督公司募集资金的使用和返还。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

■

(2)委托理财资金投资

这次委托理财的投资是银行理财资金池。

(3)本次公司将临时闲置的募集资金用于现金管理，额度为2.8亿元。本产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集项目的正常运行。

(4)风险控制分析

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投资和进度，如果存在可能影响公司资本安全的风险，将及时采取相应措施控制投资风险；

2.公司应在不影响募集资金投资项目建设正常运行的前提下，合理安排和选择合适的理财产品类型和期限；

3.公司独立董事和监事会有权监督检查募集资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三.委托财务受托人

本次委托理财的受托人是北京银行股份有限公司南京分行，北京银行股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的公司(股票代码:601169)。董事会对受托人的基本情况进行了尽职调查，受托人符合公司受托财务管理的所有要求，受托人与公司、公司控股股东、公司一致行动人和实际控制人之间没有任何关系。

四.对公司的影响

公司主要财务指标:

单位:元

■

在遵守国家法律法规、保证募集资金投资计划不被正常影响、保证公司正常经营和资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集投资项目的正常开展。适度的财务管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金为人民币757，992，069.24元，委托理财支付金额为人民币2.8亿元，占最近一期期末货币资金的36.94%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2019年1月，根据财政部颁布的新金融工具准则，公司担保浮动收益的委托理财本金计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，收益计入利润表的“投资收益”项目。对于有保证浮动收入的结构性存款，利率在一定范围内与3个月期美元伦敦银行同业拆放利率挂钩。从最近三年来看，3个月期美元伦敦银行同业拆放利率没有超过利率挂钩区间。这种情况很少见。从实质重于形式的原则出发，该结构性存款的业务模式是收取合同现金流，如果符合sppi，则以摊余成本计量，该类结构性存款公司应归类为“以摊余成本计量的金融资产”

V.风险警告

公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，整体风险可控。然而，金融市场受宏观经济、财政和货币政策的影响很大，公司投资银行的金融产品也不排除会受到市场波动的影响。

六.执行决策程序和独立董事的独立意见

第七届董事会第十七次会议于2019年4月29日召开，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在一年内利用不超过4亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低的保本银行理财产品。配额可循环使用，投资配额自董事会审议通过之日起36个月内有效。董事会授权公司总经理具体负责限额内的实施。详见《凤凰网关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告号:Pro 2019-014)于2019年4月30日在上海证券交易所(http://www.sse/)网站上披露。

公司的所有独立董事都表示同意。

七.截至本公告发布之日，公司在最近12个月内已将募集资金用于委托理财

单位:万元

■

特此宣布。

江苏凤凰房地产投资有限公司

董事会

2020年4月18日